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Área 04 / 04
Automatización Financiera
Aplicación e integración de tecnología para automatizar tareas y procesos del área de Contabilidad y Finanzas.
Procesos financieros más ágiles mediante la automatización de tareas. Aplica e integra tecnología en actividades como facturas, gastos, conciliaciones y coordinación del cierre, con los controles y revisiones que correspondan.
Cuándo puede ser útil
Retos que ayuda a organizar
- Capturar, revisar o transferir información de Contabilidad y Finanzas de forma recurrente requiere pasos definidos y seguimiento.
- Facturas, gastos o transacciones pasan por validaciones, aprobaciones, vencimientos o diferencias que necesitan atención de las personas responsables.
- El cierre periódico requiere recopilar información, coordinar tareas y preparar registros o informes para revisión.
Alcance del servicio
Qué puede incluir
- Cuentas por pagar: captura y extracción de datos de facturas, validaciones, flujo de aprobación y seguimiento de vencimientos.
- Cuentas por cobrar: emisión o envío de facturas, recordatorios, seguimiento de vencimientos y apoyo para relacionar pagos recibidos con facturas pendientes.
- Conciliación de transacciones: importación de movimientos, comparación con registros contables y separación de diferencias para revisión humana.
- Gestión de gastos: captura de comprobantes, clasificación según reglas definidas y flujo de aprobación.
- Cierre contable: recopilación de información, seguimiento de tareas y preparación de registros o reportes periódicos para revisión.
- Integración de herramientas contables y financieras: transferencia controlada de información cuando las herramientas y sus accesos lo permitan.
Ejemplos
Entregables posibles
Los entregables se definen según el alcance y la información disponible.
- Flujo de facturas con pasos de captura, validación y aprobación definidos.
- Seguimiento de vencimientos y diferencias pendientes de revisión.
- Lista de tareas e información recopilada para apoyar un cierre periódico.